民生加银康泰养老2040三年混合（FOF）A (012311.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数4,306.00 | 成立日期 | 2021-09-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.7276元基金经理代宏坤管理费用率0.90%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.31% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银康泰养老2040三年混合（FOF）Y | ||||
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民生加银康泰养老2040三年混合（FOF）A(012311) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 民生加银康泰养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF） | |
| 基金简称 | 民生加银康泰养老2040三年混合（FOF） | |
| 基金主代码 | 012311 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-09-23 | |
| 总份额 | 2.35亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金是采用目标日期策略的基金中基金，目标日期为2040年12月31日。本基金通过大类资产配置，灵活投资于多种具有不同风险收益特征的基金，寻求基金资产的长期稳健增值。目标日期到期后，本基金在控制风险的前提下，本基金主要通过稳健的资产配置策略，力求基金资产的长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 本基金主要投资策略包括：1、资产配置策略本基金采用目标日期策略，即随着所设定目标日期2040年的临近，逐步降低权益类资产的配置比例，增加非权益类资产的配置比例。权益类资产包括股票、股票型证券投资基金和混合型证券投资基金。在投资操作上，核心需以下滑曲线的资产比例为指引，基金可根据中短期经济、政策、价值比较等情况做限定幅度内的战术资产配置。本基金对于下滑曲线资产配置中枢的偏离原则上不得超过上限正10%，不得低于下限负15%。2、基金选择策略在确定了各类资产的种类和投资比例之后，需要对各类资产的子基金进行筛选。本基金将基于对现有基金产品体系化的研究，通过定量分析与定性分析相结合的方式，自下而上精选出各类别基金中优质的产品做各类资产配置的标的。本基金的投资策略还包括A股投资策略、港股通标的股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 转型前的业绩比较基准：X×沪深300指数收益率+（95%-X）×中债综合全价（总值）指数收益率+银行活期存款利率（税后）×5%，X具体取值见招募说明书。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、股票型基金中基金，高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金及货币型基金中基金。 | |
| 基金公司 | 民生加银基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 民生加银康泰养老2040三年混合（FOF）A | 民生加银康泰养老2040三年混合（FOF）Y |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 012311 | 017399 |
| 子基金份额 | 2.23亿 份 (2024-09-30) | 1,195.08万 份 (2024-09-30) |
