民生加银康泰养老2040三年混合（FOF）A (012311.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数4,306.00 | 成立日期 | 2021-09-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.7292元基金经理代宏坤管理费用率0.90%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.25% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银康泰养老2040三年混合（FOF）Y | ||||
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民生加银康泰养老2040三年混合（FOF）A(012311) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-09 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2024-09-23 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 79.68万元 | -- | 16.85万元 | -- |
| 2024-06-21 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 183.35万元 | -- | 36.84万元 | -- |
| 2023-09-22 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 94.81万元 | -- | 18.62万元 | -- |
| 2022-12-31 | 200.51万元 | -- | 42.23万元 | -- |
