长城兴华优选一年定开混合C (012313.jj)长城基金管理有限公司持有人户数2,150.00 | 成立日期 | 2021-10-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5624元基金经理杨建华管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.50% |
| 相关基金: | 主从基金长城兴华优选一年定开混合A | ||||
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长城兴华优选一年定开混合C(012313) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.5624元 | 0.5624元 |
| 2024-12-19 | 0.5659元 | 0.5659元 |
| 2024-12-18 | 0.5687元 | 0.5687元 |
| 2024-12-17 | 0.5686元 | 0.5686元 |
| 2024-12-16 | 0.5659元 | 0.5659元 |
| 2024-12-13 | 0.5751元 | 0.5751元 |
| 2024-12-12 | 0.5890元 | 0.5890元 |
| 2024-12-11 | 0.5806元 | 0.5806元 |
| 2024-12-10 | 0.5772元 | 0.5772元 |
| 2024-12-09 | 0.5710元 | 0.5710元 |
| 2024-12-06 | 0.5663元 | 0.5663元 |
| 2024-12-05 | 0.5600元 | 0.5600元 |
| 2024-12-04 | 0.5632元 | 0.5632元 |
| 2024-12-03 | 0.5651元 | 0.5651元 |
| 2024-12-02 | 0.5662元 | 0.5662元 |
| 2024-11-29 | 0.5627元 | 0.5627元 |
| 2024-11-28 | 0.5562元 | 0.5562元 |
| 2024-11-27 | 0.5636元 | 0.5636元 |
| 2024-11-26 | 0.5561元 | 0.5561元 |
| 2024-11-25 | 0.5558元 | 0.5558元 |
| 2024-11-22 | 0.5576元 | 0.5576元 |
| 2024-11-21 | 0.5745元 | 0.5745元 |
| 2024-11-20 | 0.5762元 | 0.5762元 |
| 2024-11-19 | 0.5740元 | 0.5740元 |
| 2024-11-18 | 0.5704元 | 0.5704元 |
| 2024-11-15 | 0.5775元 | 0.5775元 |
| 2024-11-14 | 0.5863元 | 0.5863元 |
| 2024-11-13 | 0.5946元 | 0.5946元 |
| 2024-11-12 | 0.5935元 | 0.5935元 |
| 2024-11-11 | 0.5942元 | 0.5942元 |
| 2024-11-08 | 0.5978元 | 0.5978元 |
| 2024-11-07 | 0.6088元 | 0.6088元 |
| 2024-11-06 | 0.5891元 | 0.5891元 |
| 2024-11-05 | 0.5954元 | 0.5954元 |
| 2024-11-04 | 0.5861元 | 0.5861元 |
| 2024-11-01 | 0.5817元 | 0.5817元 |
| 2024-10-31 | 0.5773元 | 0.5773元 |
| 2024-10-30 | 0.5827元 | 0.5827元 |
| 2024-10-29 | 0.5926元 | 0.5926元 |
| 2024-10-28 | 0.5987元 | 0.5987元 |
| 2024-10-25 | 0.5921元 | 0.5921元 |
| 2024-10-24 | 0.5895元 | 0.5895元 |
| 2024-10-23 | 0.5990元 | 0.5990元 |
| 2024-10-22 | 0.5941元 | 0.5941元 |
| 2024-10-21 | 0.5872元 | 0.5872元 |
| 2024-10-18 | 0.5858元 | 0.5858元 |
| 2024-10-17 | 0.5716元 | 0.5716元 |
| 2024-10-16 | 0.5811元 | 0.5811元 |
| 2024-10-15 | 0.5844元 | 0.5844元 |
| 2024-10-14 | 0.6009元 | 0.6009元 |
