长城兴华优选一年定开混合C (012313.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5220元基金经理杨建华管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-20.70% |
| 相关基金: | 主从基金长城兴华优选一年定开混合A | ||||
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长城兴华优选一年定开混合C(012313) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.5220元 | 0.5220元 |
| 2024-07-29 | 0.5271元 | 0.5271元 |
| 2024-07-26 | 0.5308元 | 0.5308元 |
| 2024-07-25 | 0.5295元 | 0.5295元 |
| 2024-07-24 | 0.5339元 | 0.5339元 |
| 2024-07-23 | 0.5366元 | 0.5366元 |
| 2024-07-22 | 0.5496元 | 0.5496元 |
| 2024-07-19 | 0.5586元 | 0.5586元 |
| 2024-07-18 | 0.5580元 | 0.5580元 |
| 2024-07-17 | 0.5547元 | 0.5547元 |
| 2024-07-16 | 0.5579元 | 0.5579元 |
| 2024-07-15 | 0.5601元 | 0.5601元 |
| 2024-07-12 | 0.5577元 | 0.5577元 |
| 2024-07-11 | 0.5592元 | 0.5592元 |
| 2024-07-10 | 0.5538元 | 0.5538元 |
| 2024-07-09 | 0.5603元 | 0.5603元 |
| 2024-07-08 | 0.5553元 | 0.5553元 |
| 2024-07-05 | 0.5581元 | 0.5581元 |
| 2024-07-04 | 0.5602元 | 0.5602元 |
| 2024-07-03 | 0.5616元 | 0.5616元 |
| 2024-07-02 | 0.5669元 | 0.5669元 |
| 2024-07-01 | 0.5680元 | 0.5680元 |
| 2024-06-28 | 0.5627元 | 0.5627元 |
| 2024-06-27 | 0.5608元 | 0.5608元 |
| 2024-06-26 | 0.5674元 | 0.5674元 |
| 2024-06-25 | 0.5670元 | 0.5670元 |
| 2024-06-24 | 0.5676元 | 0.5676元 |
| 2024-06-21 | 0.5675元 | 0.5675元 |
| 2024-06-20 | 0.5730元 | 0.5730元 |
| 2024-06-19 | 0.5732元 | 0.5732元 |
| 2024-06-18 | 0.5743元 | 0.5743元 |
| 2024-06-17 | 0.5750元 | 0.5750元 |
| 2024-06-14 | 0.5781元 | 0.5781元 |
| 2024-06-13 | 0.5762元 | 0.5762元 |
| 2024-06-12 | 0.5829元 | 0.5829元 |
| 2024-06-11 | 0.5797元 | 0.5797元 |
| 2024-06-07 | 0.5891元 | 0.5891元 |
| 2024-06-06 | 0.5920元 | 0.5920元 |
| 2024-06-05 | 0.5902元 | 0.5902元 |
| 2024-06-04 | 0.5998元 | 0.5998元 |
| 2024-06-03 | 0.5932元 | 0.5932元 |
| 2024-05-31 | 0.5918元 | 0.5918元 |
| 2024-05-30 | 0.5935元 | 0.5935元 |
| 2024-05-29 | 0.6013元 | 0.6013元 |
| 2024-05-28 | 0.6008元 | 0.6008元 |
| 2024-05-27 | 0.6057元 | 0.6057元 |
| 2024-05-24 | 0.6005元 | 0.6005元 |
| 2024-05-23 | 0.6058元 | 0.6058元 |
| 2024-05-22 | 0.6103元 | 0.6103元 |
| 2024-05-21 | 0.6183元 | 0.6183元 |
