南方行业领先混合 (012314.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-08-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5001元基金经理章晖管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率377.95% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-20.17% |
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南方行业领先混合(012314) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.01亿 | 91.31% |
| (其中) 股票 | 12.01亿 | 91.31% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,845.08万 | 5.20% |
| (其中) 债券 | 6,845.08万 | 5.20% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,594.05万 | 2.73% |
| 4 | 其他资产 | 997.04万 | 0.76% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.10亿 | 53.94% |
| 金融业 | 8,132.71万 | 6.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,016.28万 | 4.57% |
| 采矿业 | 5,172.99万 | 3.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,869.74万 | 1.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,814.67万 | 1.38% |
| 租赁和商务服务业 | 1,009.45万 | 0.77% |
| 教育 | 725.82万 | 0.55% |
| 批发和零售业 | 126.85万 | 0.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 111.26万 | 0.08% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.39%) |
|---|---|---|
| 能源 | 4,859.55万 | 3.69% |
| 非必需消费品 | 4,440.75万 | 3.38% |
| 通讯 | 3,817.32万 | 2.90% |
| 金融 | 3,684.67万 | 2.80% |
| 材料 | 2,707.59万 | 2.06% |
| 科技 | 1,740.57万 | 1.32% |
| 必需消费品 | 883.56万 | 0.67% |
| 公用事业 | 808.77万 | 0.61% |
| 医疗保健 | 686.51万 | 0.52% |
| 工业 | 502.41万 | 0.38% |
| 房地产 | 57.50万 | 0.04% |
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