南方行业领先混合 (012314.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数23.01万 | 成立日期 | 2021-08-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5439元基金经理章晖管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率377.95% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.48% |
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南方行业领先混合(012314) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.47亿 | 86.96% |
| (其中) 股票 | 11.47亿 | 86.96% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,006.61万 | 4.55% |
| (其中) 债券 | 6,006.61万 | 4.55% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,838.17万 | 3.67% |
| 4 | 其他资产 | 6,362.28万 | 4.82% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.13亿 | 54.03% |
| 金融业 | 6,817.72万 | 5.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,720.67万 | 4.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,235.71万 | 2.45% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,581.54万 | 1.20% |
| 租赁和商务服务业 | 1,570.94万 | 1.19% |
| 批发和零售业 | 1,446.38万 | 1.10% |
| 采矿业 | 334.05万 | 0.25% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.24%) |
|---|---|---|
| 金融 | 9,890.58万 | 7.50% |
| 非必需消费品 | 4,322.91万 | 3.28% |
| 通讯 | 3,752.01万 | 2.84% |
| 材料 | 1,818.67万 | 1.38% |
| 医疗保健 | 1,295.64万 | 0.98% |
| 必需消费品 | 849.09万 | 0.64% |
| 工业 | 820.22万 | 0.62% |
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