南方行业领先混合 (012314.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数23.01万 | 成立日期 | 2021-08-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5439元基金经理章晖管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率377.95% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.48% |
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南方行业领先混合(012314) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.5439元 | 0.5439元 |
| 2024-12-19 | 0.5431元 | 0.5431元 |
| 2024-12-18 | 0.5421元 | 0.5421元 |
| 2024-12-17 | 0.5395元 | 0.5395元 |
| 2024-12-16 | 0.5413元 | 0.5413元 |
| 2024-12-13 | 0.5462元 | 0.5462元 |
| 2024-12-12 | 0.5543元 | 0.5543元 |
| 2024-12-11 | 0.5497元 | 0.5497元 |
| 2024-12-10 | 0.5475元 | 0.5475元 |
| 2024-12-09 | 0.5488元 | 0.5488元 |
| 2024-12-06 | 0.5450元 | 0.5450元 |
| 2024-12-05 | 0.5382元 | 0.5382元 |
| 2024-12-04 | 0.5409元 | 0.5409元 |
| 2024-12-03 | 0.5462元 | 0.5462元 |
| 2024-12-02 | 0.5463元 | 0.5463元 |
| 2024-11-29 | 0.5413元 | 0.5413元 |
| 2024-11-28 | 0.5339元 | 0.5339元 |
| 2024-11-27 | 0.5392元 | 0.5392元 |
| 2024-11-26 | 0.5282元 | 0.5282元 |
| 2024-11-25 | 0.5327元 | 0.5327元 |
| 2024-11-22 | 0.5326元 | 0.5326元 |
| 2024-11-21 | 0.5473元 | 0.5473元 |
| 2024-11-20 | 0.5462元 | 0.5462元 |
| 2024-11-19 | 0.5419元 | 0.5419元 |
| 2024-11-18 | 0.5321元 | 0.5321元 |
| 2024-11-15 | 0.5381元 | 0.5381元 |
| 2024-11-14 | 0.5472元 | 0.5472元 |
| 2024-11-13 | 0.5590元 | 0.5590元 |
| 2024-11-12 | 0.5571元 | 0.5571元 |
| 2024-11-11 | 0.5639元 | 0.5639元 |
| 2024-11-08 | 0.5591元 | 0.5591元 |
| 2024-11-07 | 0.5608元 | 0.5608元 |
| 2024-11-06 | 0.5528元 | 0.5528元 |
| 2024-11-05 | 0.5585元 | 0.5585元 |
| 2024-11-04 | 0.5485元 | 0.5485元 |
| 2024-11-01 | 0.5408元 | 0.5408元 |
| 2024-10-31 | 0.5433元 | 0.5433元 |
| 2024-10-30 | 0.5488元 | 0.5488元 |
| 2024-10-29 | 0.5538元 | 0.5538元 |
| 2024-10-28 | 0.5582元 | 0.5582元 |
| 2024-10-25 | 0.5617元 | 0.5617元 |
| 2024-10-24 | 0.5624元 | 0.5624元 |
| 2024-10-23 | 0.5664元 | 0.5664元 |
| 2024-10-22 | 0.5653元 | 0.5653元 |
| 2024-10-21 | 0.5603元 | 0.5603元 |
| 2024-10-18 | 0.5619元 | 0.5619元 |
| 2024-10-17 | 0.5412元 | 0.5412元 |
| 2024-10-16 | 0.5438元 | 0.5438元 |
| 2024-10-15 | 0.5495元 | 0.5495元 |
| 2024-10-14 | 0.5635元 | 0.5635元 |
