南方行业领先混合 (012314.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-08-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5095元基金经理章晖管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率471.00% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-20.24% |
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南方行业领先混合(012314) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.55元 | 13.10亿 | 23.95亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.04亿 | 24.63亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.50元 | 12.69亿 | 25.61亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 13.86亿 | 26.70亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.56元 | 15.42亿 | 27.63亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.58元 | 16.66亿 | 28.64亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.60元 | 17.39亿 | 28.96亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.69元 | 19.89亿 | 28.97亿元 | -- |
