南方行业领先混合 (012314.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数23.01万 | 成立日期 | 2021-08-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5439元基金经理章晖管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率377.95% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.48% |
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南方行业领先混合(012314) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 776.29万元 | 1.50% | 129.38万元 | 0.25% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,071.66万元 | 1.50% | 345.28万元 | 0.25% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,230.49万元 | 1.50% | 205.08万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 3,294.16万元 | 1.50% | 549.03万元 | 0.25% |
