南方行业领先混合 (012314.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-08-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5001元基金经理章晖管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率377.95% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-20.17% |
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南方行业领先混合(012314) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5001元 | 0.5001元 |
| 2024-08-29 | 0.4987元 | 0.4987元 |
| 2024-08-28 | 0.4961元 | 0.4961元 |
| 2024-08-27 | 0.4965元 | 0.4965元 |
| 2024-08-26 | 0.4996元 | 0.4996元 |
| 2024-08-23 | 0.5010元 | 0.5010元 |
| 2024-08-22 | 0.4999元 | 0.4999元 |
| 2024-08-21 | 0.4982元 | 0.4982元 |
| 2024-08-20 | 0.4981元 | 0.4981元 |
| 2024-08-19 | 0.5027元 | 0.5027元 |
| 2024-08-16 | 0.5001元 | 0.5001元 |
| 2024-08-15 | 0.4973元 | 0.4973元 |
| 2024-08-14 | 0.4969元 | 0.4969元 |
| 2024-08-13 | 0.5019元 | 0.5019元 |
| 2024-08-12 | 0.4996元 | 0.4996元 |
| 2024-08-09 | 0.4977元 | 0.4977元 |
| 2024-08-08 | 0.4982元 | 0.4982元 |
| 2024-08-07 | 0.4997元 | 0.4997元 |
| 2024-08-06 | 0.4962元 | 0.4962元 |
| 2024-08-05 | 0.4945元 | 0.4945元 |
| 2024-08-02 | 0.5080元 | 0.5080元 |
| 2024-08-01 | 0.5150元 | 0.5150元 |
| 2024-07-31 | 0.5161元 | 0.5161元 |
| 2024-07-30 | 0.5050元 | 0.5050元 |
| 2024-07-29 | 0.5098元 | 0.5098元 |
| 2024-07-26 | 0.5095元 | 0.5095元 |
| 2024-07-25 | 0.5042元 | 0.5042元 |
| 2024-07-24 | 0.5112元 | 0.5112元 |
| 2024-07-23 | 0.5153元 | 0.5153元 |
| 2024-07-22 | 0.5276元 | 0.5276元 |
| 2024-07-19 | 0.5283元 | 0.5283元 |
| 2024-07-18 | 0.5331元 | 0.5331元 |
| 2024-07-17 | 0.5316元 | 0.5316元 |
| 2024-07-16 | 0.5429元 | 0.5429元 |
| 2024-07-15 | 0.5447元 | 0.5447元 |
| 2024-07-12 | 0.5473元 | 0.5473元 |
| 2024-07-11 | 0.5483元 | 0.5483元 |
| 2024-07-10 | 0.5430元 | 0.5430元 |
| 2024-07-09 | 0.5478元 | 0.5478元 |
| 2024-07-08 | 0.5373元 | 0.5373元 |
| 2024-07-05 | 0.5408元 | 0.5408元 |
| 2024-07-04 | 0.5396元 | 0.5396元 |
| 2024-07-03 | 0.5408元 | 0.5408元 |
| 2024-07-02 | 0.5466元 | 0.5466元 |
| 2024-07-01 | 0.5534元 | 0.5534元 |
| 2024-06-28 | 0.5470元 | 0.5470元 |
| 2024-06-27 | 0.5407元 | 0.5407元 |
| 2024-06-26 | 0.5487元 | 0.5487元 |
| 2024-06-25 | 0.5459元 | 0.5459元 |
| 2024-06-24 | 0.5482元 | 0.5482元 |
