创金合信港股通成长股票A (012315.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.3651元基金经理 -- 管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率24.82倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-28.57% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信港股通成长股票C | ||||
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创金合信港股通成长股票A(012315) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,786.35万 | 82.34% |
| (其中) 股票 | 1,786.35万 | 82.34% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 180.38万 | 8.32% |
| 3 | 其他资产 | 202.62万 | 9.34% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.34%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1,389.98万 | 64.07% |
| 信息技术 | 231.20万 | 10.66% |
| 非日常生活消费品 | 113.71万 | 5.24% |
| 能源 | 41.88万 | 1.93% |
| 原材料 | 3.74万 | 0.17% |
| 工业 | 2.90万 | 0.13% |
| 通讯业务 | 1.47万 | 0.07% |
| 公用事业 | 9,561.00 | 0.04% |
| 房地产 | 5,136.00 | 0.02% |
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