创金合信港股通成长股票A (012315.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.3651元基金经理 -- 管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率24.82倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-28.57% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信港股通成长股票C | ||||
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创金合信港股通成长股票A(012315) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 683.64万 | 1,872.46万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,847.58万 | 4,527.26万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.50元 | 2,331.71万 | 4,622.74万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,535.50万 | 4,356.53万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.57元 | 1,183.97万 | 2,076.78万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.66元 | 1,696.77万 | 2,584.18万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.74元 | 1,184.04万 | 1,598.76万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.60元 | 761.25万 | 1,279.40万元 | -- |
