创金合信港股通成长股票A (012315.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.3651元基金经理 -- 管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率24.82倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-28.57% |
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创金合信港股通成长股票A(012315) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 24.66万元 | 1.20% | 4.11万元 | 0.20% |
| 2023-12-31 | 70.58万元 | 1.50% | 11.76万元 | 0.25% |
| 2023-07-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 37.67万元 | 1.50% | 6.28万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 27.07万元 | 1.50% | 4.51万元 | 0.25% |
