创金合信港股通成长股票A (012315.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.3651元基金经理 -- 管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率24.82倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-28.57% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信港股通成长股票C | ||||
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创金合信港股通成长股票A(012315) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-06-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-06-21 | 0.3651元 | 0.3651元 |
| 2024-06-20 | 0.3673元 | 0.3673元 |
| 2024-06-19 | 0.3752元 | 0.3752元 |
| 2024-06-18 | 0.3713元 | 0.3713元 |
| 2024-06-17 | 0.3809元 | 0.3809元 |
| 2024-06-14 | 0.3736元 | 0.3736元 |
| 2024-06-13 | 0.3677元 | 0.3677元 |
| 2024-06-12 | 0.3602元 | 0.3602元 |
| 2024-06-11 | 0.3604元 | 0.3604元 |
| 2024-06-07 | 0.3663元 | 0.3663元 |
| 2024-06-06 | 0.3713元 | 0.3713元 |
| 2024-06-05 | 0.3819元 | 0.3819元 |
| 2024-06-04 | 0.3852元 | 0.3852元 |
| 2024-06-03 | 0.3727元 | 0.3727元 |
| 2024-05-31 | 0.3788元 | 0.3788元 |
| 2024-05-30 | 0.3667元 | 0.3667元 |
| 2024-05-29 | 0.3685元 | 0.3685元 |
| 2024-05-28 | 0.3785元 | 0.3785元 |
| 2024-05-27 | 0.3808元 | 0.3808元 |
| 2024-05-24 | 0.3818元 | 0.3818元 |
| 2024-05-23 | 0.3973元 | 0.3973元 |
| 2024-05-22 | 0.3974元 | 0.3974元 |
| 2024-05-21 | 0.3967元 | 0.3967元 |
| 2024-05-20 | 0.4094元 | 0.4094元 |
| 2024-05-17 | 0.4062元 | 0.4062元 |
| 2024-05-16 | 0.4129元 | 0.4129元 |
| 2024-05-15 | 0.4186元 | 0.4186元 |
| 2024-05-14 | 0.4187元 | 0.4187元 |
| 2024-05-13 | 0.4118元 | 0.4118元 |
| 2024-05-10 | 0.4190元 | 0.4190元 |
| 2024-05-09 | 0.4149元 | 0.4149元 |
| 2024-05-08 | 0.4077元 | 0.4077元 |
| 2024-05-07 | 0.4107元 | 0.4107元 |
| 2024-05-06 | 0.4161元 | 0.4161元 |
| 2024-04-30 | 0.3997元 | 0.3997元 |
| 2024-04-29 | 0.3951元 | 0.3951元 |
| 2024-04-26 | 0.3897元 | 0.3897元 |
| 2024-04-25 | 0.3795元 | 0.3795元 |
| 2024-04-24 | 0.3769元 | 0.3769元 |
| 2024-04-23 | 0.3717元 | 0.3717元 |
| 2024-04-22 | 0.3635元 | 0.3635元 |
| 2024-04-19 | 0.3653元 | 0.3653元 |
| 2024-04-18 | 0.3754元 | 0.3754元 |
| 2024-04-17 | 0.3768元 | 0.3768元 |
| 2024-04-16 | 0.3766元 | 0.3766元 |
| 2024-04-15 | 0.3919元 | 0.3919元 |
| 2024-04-12 | 0.3982元 | 0.3982元 |
| 2024-04-11 | 0.4019元 | 0.4019元 |
| 2024-04-10 | 0.4061元 | 0.4061元 |
| 2024-04-09 | 0.4079元 | 0.4079元 |
