兴证全球恒惠30天持有超短债A (012324.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1040元基金经理谢芝兰管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.19% |
| 相关基金: | 主从基金兴证全球恒惠30天持有超短债C | ||||
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兴证全球恒惠30天持有超短债A(012324) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 58.26% | 41.74% | 13.74万 | 2.46万元 | -- |
| 2023-06-30 | 31.71% | 68.29% | 3.64万 | 5.89万元 | -- |
| 2022-12-31 | 8.03% | 91.97% | 3,825.00 | 26.52万元 | -- |
