兴证全球恒惠30天持有超短债A (012324.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1040元基金经理谢芝兰管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.19% |
| 相关基金: | 主从基金兴证全球恒惠30天持有超短债C | ||||
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兴证全球恒惠30天持有超短债A(012324) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2024-07-25 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2024-07-24 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2024-07-23 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2024-07-22 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2024-07-19 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2024-07-18 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2024-07-17 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2024-07-16 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2024-07-15 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2024-07-12 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2024-07-11 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2024-07-10 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-07-09 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2024-07-08 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2024-07-05 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2024-07-04 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2024-07-03 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2024-07-02 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2024-07-01 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2024-06-28 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2024-06-27 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2024-06-26 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2024-06-25 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2024-06-24 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2024-06-21 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2024-06-20 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2024-06-19 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2024-06-18 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2024-06-17 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2024-06-14 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2024-06-13 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2024-06-12 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2024-06-11 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2024-06-07 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2024-06-06 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2024-06-05 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2024-06-04 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2024-06-03 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2024-05-31 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2024-05-30 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2024-05-29 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2024-05-28 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2024-05-27 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2024-05-24 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2024-05-23 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2024-05-22 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2024-05-21 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2024-05-20 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2024-05-17 | 1.0996元 | 1.0996元 |
