兴证全球恒惠30天持有超短债A (012324.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1052元基金经理谢芝兰管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.13% |
| 相关基金: | 主从基金兴证全球恒惠30天持有超短债C | ||||
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兴证全球恒惠30天持有超短债A(012324) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2024-08-29 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2024-08-28 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-08-27 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2024-08-26 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2024-08-23 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-08-22 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-08-21 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-08-20 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-08-19 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-08-16 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2024-08-15 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2024-08-14 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2024-08-13 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2024-08-12 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2024-08-09 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2024-08-08 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2024-08-07 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2024-08-06 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2024-08-05 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2024-08-02 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2024-08-01 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2024-07-31 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2024-07-30 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2024-07-29 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2024-07-26 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2024-07-25 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2024-07-24 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2024-07-23 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2024-07-22 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2024-07-19 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2024-07-18 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2024-07-17 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2024-07-16 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2024-07-15 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2024-07-12 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2024-07-11 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2024-07-10 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-07-09 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2024-07-08 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2024-07-05 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2024-07-04 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2024-07-03 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2024-07-02 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2024-07-01 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2024-06-28 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2024-06-27 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2024-06-26 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2024-06-25 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2024-06-24 | 1.1020元 | 1.1020元 |
