兴证全球恒惠30天持有超短债A (012324.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1052元基金经理谢芝兰管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.13% |
| 相关基金: | 主从基金兴证全球恒惠30天持有超短债C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴证全球恒惠30天持有超短债A(012324) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.10元 | 52.55亿 | 47.66亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 53.24亿 | 48.62亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 33.76亿 | 31.08亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 29.73亿 | 27.58亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 21.43亿 | 19.98亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 19.25亿 | 18.12亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 10.14亿 | 9.67亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 8.83亿 | 8.45亿元 | -- |
