天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接C (012327.jj)医疗保健天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.4985元基金经理 -- 管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-20.73% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接A目标基金天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF | ||||
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天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接C(012327) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-06-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-06-28 | 0.4985元 | 0.4985元 |
| 2024-06-27 | 0.5040元 | 0.5040元 |
| 2024-06-26 | 0.5136元 | 0.5136元 |
| 2024-06-25 | 0.4994元 | 0.4994元 |
| 2024-06-24 | 0.5020元 | 0.5020元 |
| 2024-06-21 | 0.5118元 | 0.5118元 |
| 2024-06-20 | 0.5106元 | 0.5106元 |
| 2024-06-19 | 0.5153元 | 0.5153元 |
| 2024-06-18 | 0.5213元 | 0.5213元 |
| 2024-06-17 | 0.5242元 | 0.5242元 |
| 2024-06-14 | 0.5251元 | 0.5251元 |
| 2024-06-13 | 0.5294元 | 0.5294元 |
| 2024-06-12 | 0.5333元 | 0.5333元 |
| 2024-06-11 | 0.5358元 | 0.5358元 |
| 2024-06-07 | 0.5304元 | 0.5304元 |
| 2024-06-06 | 0.5315元 | 0.5315元 |
| 2024-06-05 | 0.5407元 | 0.5407元 |
| 2024-06-04 | 0.5413元 | 0.5413元 |
| 2024-06-03 | 0.5373元 | 0.5373元 |
| 2024-05-31 | 0.5409元 | 0.5409元 |
| 2024-05-30 | 0.5401元 | 0.5401元 |
| 2024-05-29 | 0.5405元 | 0.5405元 |
| 2024-05-28 | 0.5403元 | 0.5403元 |
| 2024-05-27 | 0.5455元 | 0.5455元 |
| 2024-05-24 | 0.5445元 | 0.5445元 |
| 2024-05-23 | 0.5512元 | 0.5512元 |
| 2024-05-22 | 0.5593元 | 0.5593元 |
| 2024-05-21 | 0.5606元 | 0.5606元 |
| 2024-05-20 | 0.5651元 | 0.5651元 |
| 2024-05-17 | 0.5634元 | 0.5634元 |
| 2024-05-16 | 0.5626元 | 0.5626元 |
| 2024-05-15 | 0.5657元 | 0.5657元 |
| 2024-05-14 | 0.5731元 | 0.5731元 |
| 2024-05-13 | 0.5693元 | 0.5693元 |
| 2024-05-10 | 0.5740元 | 0.5740元 |
| 2024-05-09 | 0.5784元 | 0.5784元 |
| 2024-05-08 | 0.5744元 | 0.5744元 |
| 2024-05-07 | 0.5781元 | 0.5781元 |
| 2024-05-06 | 0.5740元 | 0.5740元 |
| 2024-04-30 | 0.5590元 | 0.5590元 |
| 2024-04-29 | 0.5598元 | 0.5598元 |
| 2024-04-26 | 0.5467元 | 0.5467元 |
| 2024-04-25 | 0.5383元 | 0.5383元 |
| 2024-04-24 | 0.5335元 | 0.5335元 |
| 2024-04-23 | 0.5318元 | 0.5318元 |
| 2024-04-22 | 0.5257元 | 0.5257元 |
| 2024-04-19 | 0.5181元 | 0.5181元 |
| 2024-04-18 | 0.5230元 | 0.5230元 |
| 2024-04-17 | 0.5232元 | 0.5232元 |
| 2024-04-16 | 0.5152元 | 0.5152元 |
