天弘中证新能源指数增强A (012328.jj)中证新能 (半年) 天弘基金管理有限公司持有人户数3,833.00 | 成立日期 | 2022-07-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.5073元基金经理林心龙管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率513.25% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-23.98% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证新能源指数增强C | ||||
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天弘中证新能源指数增强A(012328) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.5073元 | 0.5073元 |
| 2024-12-20 | 0.5092元 | 0.5092元 |
| 2024-12-19 | 0.5120元 | 0.5120元 |
| 2024-12-18 | 0.5144元 | 0.5144元 |
| 2024-12-17 | 0.5156元 | 0.5156元 |
| 2024-12-16 | 0.5166元 | 0.5166元 |
| 2024-12-13 | 0.5237元 | 0.5237元 |
| 2024-12-12 | 0.5362元 | 0.5362元 |
| 2024-12-11 | 0.5321元 | 0.5321元 |
| 2024-12-10 | 0.5332元 | 0.5332元 |
| 2024-12-09 | 0.5348元 | 0.5348元 |
| 2024-12-06 | 0.5379元 | 0.5379元 |
| 2024-12-05 | 0.5323元 | 0.5323元 |
| 2024-12-04 | 0.5331元 | 0.5331元 |
| 2024-12-03 | 0.5436元 | 0.5436元 |
| 2024-12-02 | 0.5442元 | 0.5442元 |
| 2024-11-29 | 0.5417元 | 0.5417元 |
| 2024-11-28 | 0.5345元 | 0.5345元 |
| 2024-11-27 | 0.5405元 | 0.5405元 |
| 2024-11-26 | 0.5293元 | 0.5293元 |
| 2024-11-25 | 0.5399元 | 0.5399元 |
| 2024-11-22 | 0.5343元 | 0.5343元 |
| 2024-11-21 | 0.5538元 | 0.5538元 |
| 2024-11-20 | 0.5522元 | 0.5522元 |
| 2024-11-19 | 0.5539元 | 0.5539元 |
| 2024-11-18 | 0.5359元 | 0.5359元 |
| 2024-11-15 | 0.5428元 | 0.5428元 |
| 2024-11-14 | 0.5616元 | 0.5616元 |
| 2024-11-13 | 0.5783元 | 0.5783元 |
| 2024-11-12 | 0.5719元 | 0.5719元 |
| 2024-11-11 | 0.5748元 | 0.5748元 |
| 2024-11-08 | 0.5559元 | 0.5559元 |
| 2024-11-07 | 0.5574元 | 0.5574元 |
| 2024-11-06 | 0.5571元 | 0.5571元 |
| 2024-11-05 | 0.5570元 | 0.5570元 |
| 2024-11-04 | 0.5406元 | 0.5406元 |
| 2024-11-01 | 0.5357元 | 0.5357元 |
| 2024-10-31 | 0.5419元 | 0.5419元 |
| 2024-10-30 | 0.5319元 | 0.5319元 |
| 2024-10-29 | 0.5356元 | 0.5356元 |
| 2024-10-28 | 0.5468元 | 0.5468元 |
| 2024-10-25 | 0.5482元 | 0.5482元 |
| 2024-10-24 | 0.5193元 | 0.5193元 |
| 2024-10-23 | 0.5346元 | 0.5346元 |
| 2024-10-22 | 0.5193元 | 0.5193元 |
| 2024-10-21 | 0.5097元 | 0.5097元 |
| 2024-10-18 | 0.5003元 | 0.5003元 |
| 2024-10-17 | 0.4766元 | 0.4766元 |
| 2024-10-16 | 0.4826元 | 0.4826元 |
| 2024-10-15 | 0.4927元 | 0.4927元 |
