天弘中证新能源指数增强A (012328.jj)中证新能天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.4474元基金经理杨超 、 林心龙管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率196.63% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-32.31% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证新能源指数增强C | ||||
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天弘中证新能源指数增强A(012328) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.4474元 | 0.4474元 |
| 2024-07-25 | 0.4444元 | 0.4444元 |
| 2024-07-24 | 0.4369元 | 0.4369元 |
| 2024-07-23 | 0.4400元 | 0.4400元 |
| 2024-07-22 | 0.4502元 | 0.4502元 |
| 2024-07-19 | 0.4508元 | 0.4508元 |
| 2024-07-18 | 0.4469元 | 0.4469元 |
| 2024-07-17 | 0.4416元 | 0.4416元 |
| 2024-07-16 | 0.4431元 | 0.4431元 |
| 2024-07-15 | 0.4357元 | 0.4357元 |
| 2024-07-12 | 0.4391元 | 0.4391元 |
| 2024-07-11 | 0.4381元 | 0.4381元 |
| 2024-07-10 | 0.4249元 | 0.4249元 |
| 2024-07-09 | 0.4268元 | 0.4268元 |
| 2024-07-08 | 0.4236元 | 0.4236元 |
| 2024-07-05 | 0.4315元 | 0.4315元 |
| 2024-07-04 | 0.4308元 | 0.4308元 |
| 2024-07-03 | 0.4368元 | 0.4368元 |
| 2024-07-02 | 0.4371元 | 0.4371元 |
| 2024-07-01 | 0.4430元 | 0.4430元 |
| 2024-06-28 | 0.4408元 | 0.4408元 |
| 2024-06-27 | 0.4433元 | 0.4433元 |
| 2024-06-26 | 0.4519元 | 0.4519元 |
| 2024-06-25 | 0.4451元 | 0.4451元 |
| 2024-06-24 | 0.4526元 | 0.4526元 |
| 2024-06-21 | 0.4588元 | 0.4588元 |
| 2024-06-20 | 0.4619元 | 0.4619元 |
| 2024-06-19 | 0.4701元 | 0.4701元 |
| 2024-06-18 | 0.4779元 | 0.4779元 |
| 2024-06-17 | 0.4772元 | 0.4772元 |
| 2024-06-14 | 0.4746元 | 0.4746元 |
| 2024-06-13 | 0.4769元 | 0.4769元 |
| 2024-06-12 | 0.4770元 | 0.4770元 |
| 2024-06-11 | 0.4786元 | 0.4786元 |
| 2024-06-07 | 0.4783元 | 0.4783元 |
| 2024-06-06 | 0.4856元 | 0.4856元 |
| 2024-06-05 | 0.4931元 | 0.4931元 |
| 2024-06-04 | 0.4968元 | 0.4968元 |
| 2024-06-03 | 0.4891元 | 0.4891元 |
| 2024-05-31 | 0.4888元 | 0.4888元 |
| 2024-05-30 | 0.4932元 | 0.4932元 |
| 2024-05-29 | 0.4947元 | 0.4947元 |
| 2024-05-28 | 0.4876元 | 0.4876元 |
| 2024-05-27 | 0.4897元 | 0.4897元 |
| 2024-05-24 | 0.4898元 | 0.4898元 |
| 2024-05-23 | 0.4948元 | 0.4948元 |
| 2024-05-22 | 0.5054元 | 0.5054元 |
| 2024-05-21 | 0.4904元 | 0.4904元 |
| 2024-05-20 | 0.4955元 | 0.4955元 |
| 2024-05-17 | 0.4935元 | 0.4935元 |
