广发集优9个月持有期债券A (012330.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0404元持有人户数13.90万基金经理曾刚管理费用率0.55%管托费用率0.10%持仓换手率122.66% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.19% |
| 相关基金: | 主从基金广发集优9个月持有期债券C | ||||
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广发集优9个月持有期债券A(012330) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 324.21万元 | 0.55% | 58.95万元 | 0.10% |
| 2024-05-24 | -- | 0.55% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,242.78万元 | 0.55% | 225.96万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 776.94万元 | 0.55% | 141.26万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,556.64万元 | 0.55% | 283.03万元 | 0.10% |
