广发集优9个月持有期债券A (012330.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0404元持有人户数13.90万基金经理曾刚管理费用率0.55%管托费用率0.10%持仓换手率122.66% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.19% |
| 相关基金: | 主从基金广发集优9个月持有期债券C | ||||
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广发集优9个月持有期债券A(012330) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 100.00% | 0.00% | 13.90万 | 4,063.42元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0.00% | 16.01万 | 4,714.70元 | -- |
| 2023-06-30 | 100.00% | 0.00% | 17.98万 | 6,716.16元 | -- |
| 2022-12-31 | 100.00% | 0.00% | 18.26万 | 1.01万元 | -- |
