广发集优9个月持有期债券A
(012330.jj)广发基金管理有限公司		成立日期2021-05-24
总资产规模
5.65亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0404元持有人户数13.90万基金经理曾刚管理费用率0.55%管托费用率0.10%持仓换手率122.66% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.19%
相关基金: 主从基金广发集优9个月持有期债券C
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广发集优9个月持有期债券A(012330) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

广发集优9个月持有期债券A.(012330) 历史总基金份额和总规模曲线图

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广发集优9个月持有期债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.02元5.65亿5.56亿元--
2024-03-31--6.34亿6.25亿元--
2023-12-311.01元7.55亿7.50亿元--
2023-09-30--9.37亿9.11亿元--
2023-06-301.05元12.08亿11.53亿元--
2023-03-311.06元18.60亿17.51亿元--
2022-12-311.03元18.40亿17.88亿元--

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