广发集优9个月持有期债券A (012330.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0404元持有人户数13.90万基金经理曾刚管理费用率0.55%管托费用率0.10%持仓换手率122.66% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.19% |
| 相关基金: | 主从基金广发集优9个月持有期债券C | ||||
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广发集优9个月持有期债券A(012330) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 122.66% | 6.74亿元 | 6.34亿元 | 2.03亿元 | 5.65亿元 |
| 2023-12-31 | 140.97% | 17.74亿元 | 20.79亿元 | 1.76亿元 | 7.55亿元 |
| 2023-06-30 | 115.04% | 13.70亿元 | 15.41亿元 | 3.71亿元 | 12.08亿元 |
| 2022-12-31 | 59.58% | 19.86亿元 | 15.06亿元 | 5.35亿元 | 18.40亿元 |
