上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C (012333.jj)上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8401元基金经理卢扬管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.61% |
| 相关基金: | 主从基金上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C(012333) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.70亿 | 63.24% |
| (其中) 股票 | 2.70亿 | 63.24% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.57亿 | 36.72% |
| 3 | 其他资产 | 18.20万 | 0.04% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.24%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 7,486.68万 | 17.53% |
| 制造业 | 7,436.32万 | 17.41% |
| 采矿业 | 6,102.67万 | 14.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,630.08万 | 6.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,854.38万 | 4.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 574.35万 | 1.34% |
| 批发和零售业 | 465.86万 | 1.09% |
| 租赁和商务服务业 | 253.49万 | 0.59% |
| 建筑业 | 200.40万 | 0.47% |
加载中......
