上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C (012333.jj ) 上银基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2021-07-20总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.8802元 (2025-04-30) 基金经理卢扬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.32% |
| 相关基金: | 主从基金: 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
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上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C(012333) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2025-04-29 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2025-04-28 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2025-04-25 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2025-04-24 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2025-04-23 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2025-04-22 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2025-04-21 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2025-04-18 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2025-04-17 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2025-04-16 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2025-04-15 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2025-04-14 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2025-04-11 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2025-04-10 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2025-04-09 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2025-04-08 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2025-04-07 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2025-04-03 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2025-04-02 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2025-04-01 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2025-03-31 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2025-03-28 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2025-03-27 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2025-03-26 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2025-03-25 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2025-03-24 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2025-03-21 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2025-03-20 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2025-03-19 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2025-03-18 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2025-03-17 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2025-03-14 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2025-03-13 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2025-03-12 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2025-03-11 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2025-03-10 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2025-03-07 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2025-03-06 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2025-03-05 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2025-03-04 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2025-03-03 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2025-02-28 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2025-02-27 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2025-02-26 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2025-02-25 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2025-02-24 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2025-02-21 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2025-02-20 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2025-02-19 | 0.8721元 | 0.8721元 |
