上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C (012333.jj)上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8401元基金经理卢扬管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.61% |
| 相关基金: | 主从基金上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A | ||||
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上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C(012333) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2024-07-25 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2024-07-24 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2024-07-23 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2024-07-22 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2024-07-19 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2024-07-18 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2024-07-17 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2024-07-16 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2024-07-15 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2024-07-12 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2024-07-11 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2024-07-10 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2024-07-09 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2024-07-08 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2024-07-05 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2024-07-04 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2024-07-03 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2024-07-02 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2024-07-01 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2024-06-28 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2024-06-27 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2024-06-26 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2024-06-25 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2024-06-24 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2024-06-21 | 0.8354元 | 0.8354元 |
| 2024-06-20 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2024-06-19 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2024-06-18 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2024-06-17 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2024-06-14 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2024-06-13 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2024-06-12 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2024-06-11 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2024-06-07 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2024-06-06 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2024-06-05 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2024-06-04 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2024-06-03 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2024-05-31 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2024-05-30 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2024-05-29 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2024-05-28 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2024-05-27 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2024-05-24 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2024-05-23 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2024-05-22 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2024-05-21 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2024-05-20 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2024-05-17 | 0.8366元 | 0.8366元 |
