上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C (012333.jj)上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8344元基金经理卢扬管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-5.65% |
| 相关基金: | 主从基金上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A | ||||
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上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C(012333) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2024-08-29 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2024-08-28 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2024-08-27 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2024-08-26 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2024-08-23 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2024-08-22 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2024-08-21 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2024-08-20 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2024-08-19 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2024-08-16 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2024-08-15 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2024-08-14 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2024-08-13 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2024-08-12 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2024-08-09 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2024-08-08 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2024-08-07 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2024-08-06 | 0.8293元 | 0.8293元 |
| 2024-08-05 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2024-08-02 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2024-08-01 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2024-07-31 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2024-07-30 | 0.8375元 | 0.8375元 |
| 2024-07-29 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2024-07-26 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2024-07-25 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2024-07-24 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2024-07-23 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2024-07-22 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2024-07-19 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2024-07-18 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2024-07-17 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2024-07-16 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2024-07-15 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2024-07-12 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2024-07-11 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2024-07-10 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2024-07-09 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2024-07-08 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2024-07-05 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2024-07-04 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2024-07-03 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2024-07-02 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2024-07-01 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2024-06-28 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2024-06-27 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2024-06-26 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2024-06-25 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2024-06-24 | 0.8374元 | 0.8374元 |
