上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C (012333.jj)上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8401元基金经理卢扬管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.61% |
| 相关基金: | 主从基金上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A | ||||
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上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C(012333) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.84元 | 1,092.75万 | 1,294.27万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,136.31万 | 1,373.52万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.77元 | 1,084.11万 | 1,414.73万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,124.46万 | 1,446.63万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.76元 | 1,155.72万 | 1,516.50万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.81元 | 1,278.19万 | 1,574.70万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.81元 | 1,329.18万 | 1,647.47万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.78元 | 1,314.18万 | 1,678.82万元 | -- |
