上银慧尚6个月持有期混合A (012334.jj ) 上银基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2021-12-09总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0441元 (2025-04-30) 基金经理蔡唯峰陈博管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2024-12-31) 持仓换手率38.75% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.28% |
| 相关基金: | 主从基金: 上银慧尚6个月持有期混合C |
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上银慧尚6个月持有期混合A(012334) - 历史资产组合
最后更新于：2025-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 835.39万 | 19.55% |
| (其中) 股票 | 835.39万 | 19.55% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,057.05万 | 71.53% |
| (其中) 债券 | 3,057.05万 | 71.53% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 300.00万 | 7.02% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 60.60万 | 1.42% |
| 5 | 其他资产 | 20.70万 | 0.48% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.55%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 314.33万 | 7.36% |
| 制造业 | 180.36万 | 4.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 134.23万 | 3.14% |
| 金融业 | 83.46万 | 1.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54.75万 | 1.28% |
| 建筑业 | 28.72万 | 0.67% |
| 文化、体育和娱乐业 | 20.87万 | 0.49% |
| 采矿业 | 18.67万 | 0.44% |
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