上银慧尚6个月持有期混合A (012334.jj ) 上银基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2021-12-09总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0441元 (2025-04-30) 基金经理蔡唯峰陈博管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2024-12-31) 持仓换手率38.75% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.28% |
| 相关基金: | 主从基金: 上银慧尚6个月持有期混合C |
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上银慧尚6个月持有期混合A(012334) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2025-04-29 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2025-04-28 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2025-04-25 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2025-04-24 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2025-04-23 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2025-04-22 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2025-04-21 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2025-04-18 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2025-04-17 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2025-04-16 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2025-04-15 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2025-04-14 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2025-04-11 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2025-04-10 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2025-04-09 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2025-04-08 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2025-04-07 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2025-04-03 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2025-04-02 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2025-04-01 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2025-03-31 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2025-03-28 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2025-03-27 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2025-03-26 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2025-03-25 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2025-03-24 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2025-03-21 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2025-03-20 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2025-03-19 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2025-03-18 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2025-03-17 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2025-03-14 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2025-03-13 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2025-03-12 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2025-03-11 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2025-03-10 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2025-03-07 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2025-03-06 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2025-03-05 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2025-03-04 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2025-03-03 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2025-02-28 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2025-02-27 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2025-02-26 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2025-02-25 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2025-02-24 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2025-02-21 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2025-02-20 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2025-02-19 | 1.0472元 | 1.0472元 |
