上银慧尚6个月持有期混合A (012334.jj)上银基金管理有限公司持有人户数595.00 | 成立日期 | 2021-12-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0548元基金经理蔡唯峰 、 陈博管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率66.92% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.77% |
| 相关基金: | 主从基金上银慧尚6个月持有期混合C | ||||
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上银慧尚6个月持有期混合A(012334) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2024-12-23 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2024-12-20 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-12-19 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-12-18 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-12-17 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-12-16 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-12-13 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-12-12 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-12-11 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-12-10 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-12-09 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2024-12-06 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-12-05 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-12-04 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-12-03 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-12-02 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-11-29 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-11-28 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-11-27 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-11-26 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-11-25 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-11-22 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-11-21 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-11-20 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-11-19 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-11-18 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-11-15 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-11-14 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-11-13 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-11-12 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-11-11 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-11-08 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-11-07 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-11-06 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-11-05 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-11-04 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-11-01 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-10-31 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-10-30 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-10-29 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-10-28 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-10-25 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-10-24 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-10-23 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-10-22 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-10-21 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-10-18 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-10-17 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-10-16 | 1.0357元 | 1.0357元 |
