上银慧尚6个月持有期混合A (012334.jj)上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0125元基金经理蔡唯峰 、 陈博管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率66.92% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.46% |
| 相关基金: | 主从基金上银慧尚6个月持有期混合C | ||||
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上银慧尚6个月持有期混合A(012334) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-08-29 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-08-28 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-08-27 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-08-26 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-08-23 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-08-22 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-08-21 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-08-20 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-08-19 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-08-16 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-08-15 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-08-14 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-08-13 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-08-12 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-08-09 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-08-08 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-08-07 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-08-06 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-08-05 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-08-02 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-08-01 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-07-31 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-07-30 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-07-29 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-07-26 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-07-25 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-07-24 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-07-23 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-07-22 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-07-19 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-07-18 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-07-17 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-07-16 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-07-15 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-07-12 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-07-11 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-07-10 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-07-09 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-07-08 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-07-05 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-07-04 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-07-03 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-07-02 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-07-01 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-06-28 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-06-27 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-06-26 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-06-25 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-06-24 | 1.0236元 | 1.0236元 |
