上银慧尚6个月持有期混合A (012334.jj)上银基金管理有限公司持有人户数595.00 | 成立日期 | 2021-12-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0548元基金经理蔡唯峰 、 陈博管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率66.92% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.77% |
| 相关基金: | 主从基金上银慧尚6个月持有期混合C | ||||
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上银慧尚6个月持有期混合A(012334) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 4,309.87万 | 4,098.39万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 4,967.31万 | 4,827.32万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,773.65万 | 6,680.13万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 8,229.40万 | 8,217.07万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,435.37万 | 9,347.50万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 1.61亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 2.65亿 | 2.65亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.97元 | 2.99亿 | 3.07亿元 | -- |
