上银慧尚6个月持有期混合A (012334.jj ) 上银基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2021-12-09总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0452元 (2025-04-29) 基金经理蔡唯峰陈博管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2024-12-31) 持仓换手率38.75% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.31% |
| 相关基金: | 主从基金: 上银慧尚6个月持有期混合C |
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上银慧尚6个月持有期混合A(012334) - 基金份额
最后更新于：2025-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 1.04元 | 3,177.56万 | 3,044.22万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 3,595.23万 | 3,425.33万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 4,309.87万 | 4,098.39万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 4,967.31万 | 4,827.32万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,773.65万 | 6,680.13万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 8,229.40万 | 8,217.07万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,435.37万 | 9,347.50万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 1.61亿 | 1.59亿元 | -- |
