上银慧尚6个月持有期混合C (012335.jj)上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0057元基金经理蔡唯峰 、 陈博管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.22% |
| 相关基金: | 主从基金上银慧尚6个月持有期混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
上银慧尚6个月持有期混合C(012335) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 748.22万 | 12.65% |
| (其中) 股票 | 748.22万 | 12.65% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,989.21万 | 84.38% |
| (其中) 债券 | 4,989.21万 | 84.38% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 121.68万 | 2.06% |
| 4 | 其他资产 | 53.51万 | 0.90% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 274.27万 | 4.64% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 263.66万 | 4.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 90.37万 | 1.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 71.79万 | 1.21% |
| 建筑业 | 28.99万 | 0.49% |
| 金融业 | 19.15万 | 0.32% |
加载中......
