上银慧尚6个月持有期混合C (012335.jj)上银基金管理有限公司持有人户数151.00 | 成立日期 | 2021-12-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0357元基金经理蔡唯峰 、 陈博管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.16% |
| 相关基金: | 主从基金上银慧尚6个月持有期混合A | ||||
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上银慧尚6个月持有期混合C(012335) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,118.26万 | 21.30% |
| (其中) 股票 | 1,118.26万 | 21.30% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,774.23万 | 71.91% |
| (其中) 债券 | 3,774.23万 | 71.91% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -2,900.00 | -0.01% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 299.41万 | 5.70% |
| 5 | 其他资产 | 57.27万 | 1.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 497.12万 | 9.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 315.72万 | 6.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 117.78万 | 2.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 78.59万 | 1.50% |
| 建筑业 | 33.74万 | 0.64% |
| 文化、体育和娱乐业 | 27.48万 | 0.52% |
| 采矿业 | 26.77万 | 0.51% |
| 金融业 | 21.06万 | 0.40% |
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