上银慧尚6个月持有期混合C (012335.jj ) 上银基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2021-12-09总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0230元 (2025-04-30) 基金经理蔡唯峰陈博管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.67% |
| 相关基金: | 主从基金: 上银慧尚6个月持有期混合A |
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上银慧尚6个月持有期混合C(012335) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2025-04-29 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2025-04-28 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2025-04-25 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2025-04-24 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2025-04-23 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2025-04-22 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2025-04-21 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2025-04-18 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2025-04-17 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2025-04-16 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2025-04-15 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2025-04-14 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2025-04-11 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2025-04-10 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2025-04-09 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2025-04-08 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2025-04-07 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2025-04-03 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2025-04-02 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2025-04-01 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2025-03-31 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2025-03-28 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2025-03-27 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2025-03-26 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2025-03-25 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2025-03-24 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2025-03-21 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2025-03-20 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2025-03-19 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2025-03-18 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2025-03-17 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2025-03-14 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2025-03-13 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2025-03-12 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2025-03-11 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2025-03-10 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2025-03-07 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2025-03-06 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2025-03-05 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2025-03-04 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2025-03-03 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2025-02-28 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2025-02-27 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2025-02-26 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2025-02-25 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2025-02-24 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2025-02-21 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2025-02-20 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2025-02-19 | 1.0273元 | 1.0273元 |
