上银慧尚6个月持有期混合C (012335.jj ) 上银基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2021-12-09总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0241元 (2025-04-29) 基金经理蔡唯峰陈博管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.71% |
| 相关基金: | 主从基金: 上银慧尚6个月持有期混合A |
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上银慧尚6个月持有期混合C(012335) - 基金份额
最后更新于：2025-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 1.02元 | 708.48万 | 692.41万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 713.22万 | 692.11万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 770.22万 | 744.89万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 280.96万 | 277.27万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 295.06万 | 295.03万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 385.10万 | 389.30万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 602.25万 | 603.10万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 1,002.05万 | 1,003.56万元 | -- |
