上银慧尚6个月持有期混合C (012335.jj)上银基金管理有限公司持有人户数151.00 | 成立日期 | 2021-12-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0357元基金经理蔡唯峰 、 陈博管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.16% |
| 相关基金: | 主从基金上银慧尚6个月持有期混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
上银慧尚6个月持有期混合C(012335) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 770.22万 | 744.89万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 280.96万 | 277.27万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 295.06万 | 295.03万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 385.10万 | 389.30万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 602.25万 | 603.10万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 1,002.05万 | 1,003.56万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 1,347.09万 | 1,356.45万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.97元 | 1,420.35万 | 1,467.91万元 | -- |
