上银慧尚6个月持有期混合C (012335.jj)上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0057元基金经理蔡唯峰 、 陈博管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.22% |
| 相关基金: | 主从基金上银慧尚6个月持有期混合A | ||||
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上银慧尚6个月持有期混合C(012335) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-07-25 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-07-24 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-07-23 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-07-22 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-07-19 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-07-18 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-07-17 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-07-16 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-07-15 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-07-12 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-07-11 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-07-10 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-07-09 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-07-08 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-07-05 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-07-04 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-07-03 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-07-02 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-07-01 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-06-28 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-06-27 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-06-26 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-06-25 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-06-24 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-06-21 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-06-20 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-06-19 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-06-18 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-06-17 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-06-14 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-06-13 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-06-12 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-06-11 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-06-07 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-06-06 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-06-05 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-06-04 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-06-03 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-05-31 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-05-30 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-05-29 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-05-28 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-05-27 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-05-24 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-05-23 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-05-22 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-05-21 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-05-20 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-05-17 | 1.0159元 | 1.0159元 |
