工银稳健回报60天持有期短债发起式A (012336.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数281.00 | 成立日期 | 2021-05-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0909元基金经理陈涵管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.54% |
| 相关基金: | 主从基金工银稳健回报60天持有期短债发起式C | ||||
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工银稳健回报60天持有期短债发起式A(012336) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-11-12
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.62% | 0.47% | 0.05% | 0.25% | 0.30% | 0.37% | 0.23% | 0.01% | -0.17% | 0.12% | 0.17% | -- | 2.44% |
| 2023 | 0.14% | 0.23% | 0.36% | 0.29% | 0.36% | 0.22% | 0.23% | 0.19% | -0.02% | 0.11% | 0.08% | 0.48% | 2.71% |
| 2022 | 0.27% | 0.19% | 0.14% | 0.26% | 0.24% | 0.13% | 0.33% | 0.26% | 0.05% | 0.22% | -0.19% | 0.29% | 2.21% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.14% | 0.27% | 0.21% | 0.17% | 0.18% | 0.24% | 0.22% | -- |
