工银稳健回报60天持有期短债发起式A (012336.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数281.00 | 成立日期 | 2021-05-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1013元基金经理陈涵管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.71% |
| 相关基金: | 主从基金工银稳健回报60天持有期短债发起式C | ||||
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工银稳健回报60天持有期短债发起式A(012336) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2025-01-02 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2024-12-31 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2024-12-30 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2024-12-27 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2024-12-26 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2024-12-25 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2024-12-24 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2024-12-23 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2024-12-20 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2024-12-19 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2024-12-18 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2024-12-17 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2024-12-16 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2024-12-13 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2024-12-12 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2024-12-11 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2024-12-10 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2024-12-09 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2024-12-06 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2024-12-05 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2024-12-04 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2024-12-03 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2024-12-02 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2024-11-29 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2024-11-28 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2024-11-27 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2024-11-26 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2024-11-25 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2024-11-22 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2024-11-21 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2024-11-20 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2024-11-19 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2024-11-18 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2024-11-15 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2024-11-14 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2024-11-13 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2024-11-12 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2024-11-11 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2024-11-08 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2024-11-07 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2024-11-06 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2024-11-05 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2024-11-04 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2024-11-01 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2024-10-31 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2024-10-30 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2024-10-29 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2024-10-28 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2024-10-25 | 1.0886元 | 1.0886元 |
