工银稳健回报60天持有期短债发起式A (012336.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0895元基金经理陈涵管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.66% |
| 相关基金: | 主从基金工银稳健回报60天持有期短债发起式C | ||||
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工银稳健回报60天持有期短债发起式A(012336) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.09元 | 1,416.94万 | 1,303.65万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,323.85万 | 1,229.20万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 1,154.06万 | 1,083.73万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,208.70万 | 1,142.76万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 1,200.61万 | 1,139.64万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 1,172.50万 | 1,122.66万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 1,160.40万 | 1,119.21万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 1,158.23万 | 1,120.69万元 | -- |
