东财食品饮料指数增强C (012341.jj)CS食品饮 (半年) 西藏东财基金管理有限公司持有人户数2,392.00 | 成立日期 | 2021-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6036元基金经理杨路炜管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-14.73% |
| 相关基金: | 主从基金东财食品饮料指数增强A 、 东财食品饮料指数增强E | ||||
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东财食品饮料指数增强C(012341) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,464.06万 | 93.04% |
| (其中) 股票 | 4,464.06万 | 93.04% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 260.62万 | 5.43% |
| 3 | 其他资产 | 73.55万 | 1.53% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,412.03万 | 91.95% |
| 批发和零售业 | 46.31万 | 0.97% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.12%) |
|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 5.72万 | 0.12% |
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