东财食品饮料指数增强C (012341.jj)CS食品饮西藏东财基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.5811元基金经理杨路炜管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-18.02% |
| 相关基金: | 主从基金东财食品饮料指数增强A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东财食品饮料指数增强C(012341) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,733.62万 | 94.09% |
| (其中) 股票 | 3,733.62万 | 94.09% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 231.75万 | 5.84% |
| 3 | 其他资产 | 2.59万 | 0.07% |
加载中......
指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,682.25万 | 92.80% |
| 批发和零售业 | 44.08万 | 1.11% |
加载中......
积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.29万 | 0.18% |
加载中......
