东财食品饮料指数增强C (012341.jj)CS食品饮西藏东财基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.5811元基金经理杨路炜管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-18.02% |
| 相关基金: | 主从基金东财食品饮料指数增强A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东财食品饮料指数增强C(012341) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 67.08万元 | 1.20% | 5.59万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 36.18万元 | 1.20% | 3.01万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 81.17万元 | 1.20% | 6.76万元 | 0.10% |
