东财食品饮料指数增强C (012341.jj)CS食品饮 (半年) 西藏东财基金管理有限公司持有人户数2,392.00 | 成立日期 | 2021-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6036元基金经理杨路炜管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-14.73% |
| 相关基金: | 主从基金东财食品饮料指数增强A 、 东财食品饮料指数增强E | ||||
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东财食品饮料指数增强C(012341) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 0.6036元 | 0.6036元 |
| 2025-01-02 | 0.6118元 | 0.6118元 |
| 2024-12-31 | 0.6218元 | 0.6218元 |
| 2024-12-30 | 0.6233元 | 0.6233元 |
| 2024-12-27 | 0.6272元 | 0.6272元 |
| 2024-12-26 | 0.6253元 | 0.6253元 |
| 2024-12-25 | 0.6259元 | 0.6259元 |
| 2024-12-24 | 0.6283元 | 0.6283元 |
| 2024-12-23 | 0.6210元 | 0.6210元 |
| 2024-12-20 | 0.6280元 | 0.6280元 |
| 2024-12-19 | 0.6252元 | 0.6252元 |
| 2024-12-18 | 0.6332元 | 0.6332元 |
| 2024-12-17 | 0.6347元 | 0.6347元 |
| 2024-12-16 | 0.6377元 | 0.6377元 |
| 2024-12-13 | 0.6479元 | 0.6479元 |
| 2024-12-12 | 0.6654元 | 0.6654元 |
| 2024-12-11 | 0.6490元 | 0.6490元 |
| 2024-12-10 | 0.6400元 | 0.6400元 |
| 2024-12-09 | 0.6260元 | 0.6260元 |
| 2024-12-06 | 0.6275元 | 0.6275元 |
| 2024-12-05 | 0.6230元 | 0.6230元 |
| 2024-12-04 | 0.6262元 | 0.6262元 |
| 2024-12-03 | 0.6308元 | 0.6308元 |
| 2024-12-02 | 0.6314元 | 0.6314元 |
| 2024-11-29 | 0.6256元 | 0.6256元 |
| 2024-11-28 | 0.6159元 | 0.6159元 |
| 2024-11-27 | 0.6205元 | 0.6205元 |
| 2024-11-26 | 0.6120元 | 0.6120元 |
| 2024-11-25 | 0.6071元 | 0.6071元 |
| 2024-11-22 | 0.6070元 | 0.6070元 |
| 2024-11-21 | 0.6278元 | 0.6278元 |
| 2024-11-20 | 0.6282元 | 0.6282元 |
| 2024-11-19 | 0.6252元 | 0.6252元 |
| 2024-11-18 | 0.6250元 | 0.6250元 |
| 2024-11-15 | 0.6341元 | 0.6341元 |
| 2024-11-14 | 0.6406元 | 0.6406元 |
| 2024-11-13 | 0.6497元 | 0.6497元 |
| 2024-11-12 | 0.6506元 | 0.6506元 |
| 2024-11-11 | 0.6544元 | 0.6544元 |
| 2024-11-08 | 0.6561元 | 0.6561元 |
| 2024-11-07 | 0.6582元 | 0.6582元 |
| 2024-11-06 | 0.6508元 | 0.6508元 |
| 2024-11-05 | 0.6511元 | 0.6511元 |
| 2024-11-04 | 0.6490元 | 0.6490元 |
| 2024-11-01 | 0.6475元 | 0.6475元 |
| 2024-10-31 | 0.6440元 | 0.6440元 |
| 2024-10-30 | 0.6431元 | 0.6431元 |
| 2024-10-29 | 0.6517元 | 0.6517元 |
| 2024-10-28 | 0.6652元 | 0.6652元 |
| 2024-10-25 | 0.6513元 | 0.6513元 |
