东财食品饮料指数增强C (012341.jj)CS食品饮西藏东财基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.5811元基金经理杨路炜管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-18.02% |
| 相关基金: | 主从基金东财食品饮料指数增强A | ||||
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东财食品饮料指数增强C(012341) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5811元 | 0.5811元 |
| 2024-07-25 | 0.5796元 | 0.5796元 |
| 2024-07-24 | 0.5797元 | 0.5797元 |
| 2024-07-23 | 0.5875元 | 0.5875元 |
| 2024-07-22 | 0.6089元 | 0.6089元 |
| 2024-07-19 | 0.6200元 | 0.6200元 |
| 2024-07-18 | 0.6127元 | 0.6127元 |
| 2024-07-17 | 0.6107元 | 0.6107元 |
| 2024-07-16 | 0.5996元 | 0.5996元 |
| 2024-07-15 | 0.6017元 | 0.6017元 |
| 2024-07-12 | 0.6019元 | 0.6019元 |
| 2024-07-11 | 0.5989元 | 0.5989元 |
| 2024-07-10 | 0.5848元 | 0.5848元 |
| 2024-07-09 | 0.5853元 | 0.5853元 |
| 2024-07-08 | 0.5815元 | 0.5815元 |
| 2024-07-05 | 0.5937元 | 0.5937元 |
| 2024-07-04 | 0.5979元 | 0.5979元 |
| 2024-07-03 | 0.6060元 | 0.6060元 |
| 2024-07-02 | 0.6103元 | 0.6103元 |
| 2024-07-01 | 0.6065元 | 0.6065元 |
| 2024-06-28 | 0.6074元 | 0.6074元 |
| 2024-06-27 | 0.6158元 | 0.6158元 |
| 2024-06-26 | 0.6239元 | 0.6239元 |
| 2024-06-25 | 0.6207元 | 0.6207元 |
| 2024-06-24 | 0.6204元 | 0.6204元 |
| 2024-06-21 | 0.6213元 | 0.6213元 |
| 2024-06-20 | 0.6274元 | 0.6274元 |
| 2024-06-19 | 0.6354元 | 0.6354元 |
| 2024-06-18 | 0.6388元 | 0.6388元 |
| 2024-06-17 | 0.6466元 | 0.6466元 |
| 2024-06-14 | 0.6489元 | 0.6489元 |
| 2024-06-13 | 0.6452元 | 0.6452元 |
| 2024-06-12 | 0.6534元 | 0.6534元 |
| 2024-06-11 | 0.6535元 | 0.6535元 |
| 2024-06-07 | 0.6641元 | 0.6641元 |
| 2024-06-06 | 0.6702元 | 0.6702元 |
| 2024-06-05 | 0.6765元 | 0.6765元 |
| 2024-06-04 | 0.6850元 | 0.6850元 |
| 2024-06-03 | 0.6787元 | 0.6787元 |
| 2024-05-31 | 0.6785元 | 0.6785元 |
| 2024-05-30 | 0.6792元 | 0.6792元 |
| 2024-05-29 | 0.6869元 | 0.6869元 |
| 2024-05-28 | 0.6882元 | 0.6882元 |
| 2024-05-27 | 0.6954元 | 0.6954元 |
| 2024-05-24 | 0.6934元 | 0.6934元 |
| 2024-05-23 | 0.7017元 | 0.7017元 |
| 2024-05-22 | 0.7116元 | 0.7116元 |
| 2024-05-21 | 0.7178元 | 0.7178元 |
| 2024-05-20 | 0.7178元 | 0.7178元 |
| 2024-05-17 | 0.7145元 | 0.7145元 |
