东财食品饮料指数增强C (012341.jj)CS食品饮 (半年) 西藏东财基金管理有限公司持有人户数2,392.00 | 成立日期 | 2021-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6036元基金经理杨路炜管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-14.73% |
| 相关基金: | 主从基金东财食品饮料指数增强A 、 东财食品饮料指数增强E | ||||
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东财食品饮料指数增强C(012341) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.70元 | 2,411.87万 | 3,433.75万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.61元 | 1,972.84万 | 3,248.01万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,285.74万 | 3,309.79万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.69元 | 2,516.99万 | 3,623.65万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,841.35万 | 3,741.57万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.77元 | 2,859.71万 | 3,708.13万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.90元 | 3,394.38万 | 3,768.60万元 | -- |
