嘉实领先优势混合A (012344.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8166元基金经理张金涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率17.71% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.09% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实领先优势混合C | ||||
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嘉实领先优势混合A(012344) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2024-08-29 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2024-08-28 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2024-08-27 | 0.8011元 | 0.8011元 |
| 2024-08-26 | 0.8032元 | 0.8032元 |
| 2024-08-23 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2024-08-22 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2024-08-21 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2024-08-20 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2024-08-19 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2024-08-16 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2024-08-15 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2024-08-14 | 0.8052元 | 0.8052元 |
| 2024-08-13 | 0.8132元 | 0.8132元 |
| 2024-08-12 | 0.8113元 | 0.8113元 |
| 2024-08-09 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2024-08-08 | 0.8078元 | 0.8078元 |
| 2024-08-07 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2024-08-06 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2024-08-05 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2024-08-02 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2024-08-01 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2024-07-31 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2024-07-30 | 0.8084元 | 0.8084元 |
| 2024-07-29 | 0.8204元 | 0.8204元 |
| 2024-07-26 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2024-07-25 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2024-07-24 | 0.8296元 | 0.8296元 |
| 2024-07-23 | 0.8362元 | 0.8362元 |
| 2024-07-22 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2024-07-19 | 0.8585元 | 0.8585元 |
| 2024-07-18 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2024-07-17 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2024-07-16 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2024-07-15 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2024-07-12 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2024-07-11 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2024-07-10 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2024-07-09 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2024-07-08 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2024-07-05 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2024-07-04 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2024-07-03 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2024-07-02 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2024-07-01 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2024-06-28 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2024-06-27 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2024-06-26 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2024-06-25 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2024-06-24 | 0.8900元 | 0.8900元 |
