易方达港股通成长混合A (012346.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6881元持有人户数3.72万基金经理陈皓管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率179.23% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.42% |
| 相关基金: | 主从基金易方达港股通成长混合C | ||||
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易方达港股通成长混合A(012346) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.6881元 | 0.6881元 |
| 2024-09-27 | 0.6591元 | 0.6591元 |
| 2024-09-26 | 0.6278元 | 0.6278元 |
| 2024-09-25 | 0.5956元 | 0.5956元 |
| 2024-09-24 | 0.5940元 | 0.5940元 |
| 2024-09-23 | 0.5730元 | 0.5730元 |
| 2024-09-20 | 0.5772元 | 0.5772元 |
| 2024-09-19 | 0.5720元 | 0.5720元 |
| 2024-09-18 | 0.5597元 | 0.5597元 |
| 2024-09-13 | 0.5570元 | 0.5570元 |
| 2024-09-12 | 0.5554元 | 0.5554元 |
| 2024-09-11 | 0.5531元 | 0.5531元 |
| 2024-09-10 | 0.5523元 | 0.5523元 |
| 2024-09-09 | 0.5534元 | 0.5534元 |
| 2024-09-06 | 0.5608元 | 0.5608元 |
| 2024-09-05 | 0.5621元 | 0.5621元 |
| 2024-09-04 | 0.5646元 | 0.5646元 |
| 2024-09-03 | 0.5717元 | 0.5717元 |
| 2024-09-02 | 0.5713元 | 0.5713元 |
| 2024-08-30 | 0.5825元 | 0.5825元 |
| 2024-08-29 | 0.5804元 | 0.5804元 |
| 2024-08-28 | 0.5754元 | 0.5754元 |
| 2024-08-27 | 0.5806元 | 0.5806元 |
| 2024-08-26 | 0.5798元 | 0.5798元 |
| 2024-08-23 | 0.5806元 | 0.5806元 |
| 2024-08-22 | 0.5807元 | 0.5807元 |
| 2024-08-21 | 0.5770元 | 0.5770元 |
| 2024-08-20 | 0.5780元 | 0.5780元 |
| 2024-08-19 | 0.5802元 | 0.5802元 |
| 2024-08-16 | 0.5766元 | 0.5766元 |
| 2024-08-15 | 0.5740元 | 0.5740元 |
| 2024-08-14 | 0.5753元 | 0.5753元 |
| 2024-08-13 | 0.5832元 | 0.5832元 |
| 2024-08-12 | 0.5815元 | 0.5815元 |
| 2024-08-09 | 0.5832元 | 0.5832元 |
| 2024-08-08 | 0.5802元 | 0.5802元 |
| 2024-08-07 | 0.5806元 | 0.5806元 |
| 2024-08-06 | 0.5767元 | 0.5767元 |
| 2024-08-05 | 0.5730元 | 0.5730元 |
| 2024-08-02 | 0.5768元 | 0.5768元 |
| 2024-08-01 | 0.5871元 | 0.5871元 |
| 2024-07-31 | 0.5861元 | 0.5861元 |
| 2024-07-30 | 0.5766元 | 0.5766元 |
| 2024-07-29 | 0.5850元 | 0.5850元 |
| 2024-07-26 | 0.5865元 | 0.5865元 |
| 2024-07-25 | 0.5840元 | 0.5840元 |
| 2024-07-24 | 0.5976元 | 0.5976元 |
| 2024-07-23 | 0.6041元 | 0.6041元 |
| 2024-07-22 | 0.6183元 | 0.6183元 |
| 2024-07-19 | 0.6107元 | 0.6107元 |
