易方达港股通成长混合C (012347.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5757元基金经理陈皓管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.82% |
| 相关基金: | 主从基金易方达港股通成长混合A | ||||
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易方达港股通成长混合C(012347) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17.79亿 | 84.66% |
| (其中) 股票 | 17.79亿 | 84.66% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.08亿 | 14.63% |
| 3 | 其他资产 | 1,480.40万 | 0.70% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.65亿 | 12.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.06%) |
|---|---|---|
| 保健 | 4.39亿 | 20.88% |
| 电信服务 | 2.78亿 | 13.25% |
| 材料 | 2.28亿 | 10.83% |
| 非必需消费品 | 2.11亿 | 10.04% |
| 公用事业 | 1.11亿 | 5.28% |
| 能源 | 9,891.51万 | 4.71% |
| 信息技术 | 9,230.39万 | 4.39% |
| 工业 | 2,845.57万 | 1.35% |
| 必需消费品 | 2,775.84万 | 1.32% |
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