易方达港股通成长混合C (012347.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数3.66万 | 成立日期 | 2021-08-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6593元基金经理陈皓管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.25% |
| 相关基金: | 主从基金易方达港股通成长混合A | ||||
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易方达港股通成长混合C(012347) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 0.6593元 | 0.6593元 |
| 2024-11-07 | 0.6674元 | 0.6674元 |
| 2024-11-06 | 0.6496元 | 0.6496元 |
| 2024-11-05 | 0.6638元 | 0.6638元 |
| 2024-11-04 | 0.6470元 | 0.6470元 |
| 2024-11-01 | 0.6406元 | 0.6406元 |
| 2024-10-31 | 0.6340元 | 0.6340元 |
| 2024-10-30 | 0.6411元 | 0.6411元 |
| 2024-10-29 | 0.6501元 | 0.6501元 |
| 2024-10-28 | 0.6539元 | 0.6539元 |
| 2024-10-25 | 0.6517元 | 0.6517元 |
| 2024-10-24 | 0.6453元 | 0.6453元 |
| 2024-10-23 | 0.6617元 | 0.6617元 |
| 2024-10-22 | 0.6534元 | 0.6534元 |
| 2024-10-21 | 0.6470元 | 0.6470元 |
| 2024-10-18 | 0.6574元 | 0.6574元 |
| 2024-10-17 | 0.6304元 | 0.6304元 |
| 2024-10-16 | 0.6383元 | 0.6383元 |
| 2024-10-15 | 0.6371元 | 0.6371元 |
| 2024-10-14 | 0.6660元 | 0.6660元 |
| 2024-10-11 | 0.6751元 | 0.6751元 |
| 2024-10-10 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2024-10-09 | 0.6575元 | 0.6575元 |
| 2024-10-08 | 0.6763元 | 0.6763元 |
| 2024-09-30 | 0.6799元 | 0.6799元 |
| 2024-09-27 | 0.6512元 | 0.6512元 |
| 2024-09-26 | 0.6203元 | 0.6203元 |
| 2024-09-25 | 0.5885元 | 0.5885元 |
| 2024-09-24 | 0.5869元 | 0.5869元 |
| 2024-09-23 | 0.5661元 | 0.5661元 |
| 2024-09-20 | 0.5703元 | 0.5703元 |
| 2024-09-19 | 0.5652元 | 0.5652元 |
| 2024-09-18 | 0.5530元 | 0.5530元 |
| 2024-09-13 | 0.5504元 | 0.5504元 |
| 2024-09-12 | 0.5488元 | 0.5488元 |
| 2024-09-11 | 0.5466元 | 0.5466元 |
| 2024-09-10 | 0.5457元 | 0.5457元 |
| 2024-09-09 | 0.5469元 | 0.5469元 |
| 2024-09-06 | 0.5542元 | 0.5542元 |
| 2024-09-05 | 0.5555元 | 0.5555元 |
| 2024-09-04 | 0.5580元 | 0.5580元 |
| 2024-09-03 | 0.5650元 | 0.5650元 |
| 2024-09-02 | 0.5646元 | 0.5646元 |
| 2024-08-30 | 0.5757元 | 0.5757元 |
| 2024-08-29 | 0.5737元 | 0.5737元 |
| 2024-08-28 | 0.5687元 | 0.5687元 |
| 2024-08-27 | 0.5738元 | 0.5738元 |
| 2024-08-26 | 0.5730元 | 0.5730元 |
| 2024-08-23 | 0.5738元 | 0.5738元 |
| 2024-08-22 | 0.5739元 | 0.5739元 |
