易方达港股通成长混合C (012347.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5757元基金经理陈皓管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.82% |
| 相关基金: | 主从基金易方达港股通成长混合A | ||||
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易方达港股通成长混合C(012347) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,339.67万元 | 1.20% | 223.28万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 4,711.46万元 | 1.20% | 785.24万元 | 0.20% |
| 2023-11-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 2,883.63万元 | 1.50% | 480.60万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 4,319.43万元 | 1.50% | 719.91万元 | 0.25% |
