易方达港股通成长混合C (012347.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5757元基金经理陈皓管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.82% |
| 相关基金: | 主从基金易方达港股通成长混合A | ||||
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易方达港股通成长混合C(012347) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.62元 | 5.28亿 | 8.52亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.97亿 | 9.64亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.68元 | 7.19亿 | 10.53亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.57亿 | 10.05亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.79元 | 7.57亿 | 9.64亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.88元 | 9.18亿 | 10.41亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.92元 | 21.55亿 | 23.43亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.79元 | 6.17亿 | 7.76亿元 | -- |
