天弘恒生科技指数A (012348.jj)恒生科技指数天弘基金管理有限公司持有人户数35.95万 | 成立日期 | 2021-07-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6540元基金经理刘冬 、 胡超管理费用率0.60%管托费用率0.25%持仓换手率92.42% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.54% |
| 相关基金: | 主从基金天弘恒生科技指数C | ||||
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
天弘恒生科技指数A(012348) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2,634.55万元 | 0.60% | 1,097.73万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.25% |
| 2024-03-29 | -- | 0.60% | -- | 0.25% |
| 2023-12-31 | 5,261.02万元 | 0.60% | 2,192.09万元 | 0.25% |
| 2023-06-30 | 2,493.18万元 | 0.60% | 1,038.83万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 3,159.21万元 | 0.60% | 1,316.34万元 | 0.25% |
