天弘恒生科技指数A (012348.jj)恒生科技指数天弘基金管理有限公司持有人户数35.95万 | 成立日期 | 2021-07-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6540元基金经理刘冬 、 胡超管理费用率0.60%管托费用率0.25%持仓换手率92.42% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.54% |
| 相关基金: | 主从基金天弘恒生科技指数C | ||||
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天弘恒生科技指数A(012348) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.68元 | 55.91亿 | 82.45亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.52元 | 43.39亿 | 83.01亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 44.36亿 | 87.77亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.54元 | 46.93亿 | 86.17亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 45.68亿 | 82.18亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.58元 | 45.99亿 | 79.35亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.61元 | 42.71亿 | 70.51亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.60元 | 39.65亿 | 65.80亿元 | -- |
